13 12 2016, 08:29 Güncelleme: 08:30
Dolar/TL'de son günlerde dalga boyunda yaşanan artış dikkat çekiyor. Kur, bir hafta içerisinde rekor seviye 3.60’lardan 3.40’ların altına kadar sert bir düşüş yaşadı ve ardından yeniden 3,50'yi aşıp geriledi. Gün içi harket çoğu zaman iki yönde 5-6 kuruşları aşıyor. Aracı kurum sektörü yetkilileri bu durumun foreks traderlarına da olumsuz yansıdığını belirtiyor.
Dünya'dan Jülide Yiğittürk Gürdamar'a konuşan İntegral Menkul Değerler Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu “Piyasada derinlik olmadığı için dramatik hareketler yaşanıyor, likidite kalmadı” dedi ve TL işlemlerinde spekülatörlerin olduğundan söz etti.
Memişoğlu, dolarda yaşanan bu hareketin foreks piyasasında kazanç oranlarını yüzde 40’dan yüzde 25’lere düşürdüğüne dikkat çekti.
Dalgalı piyasada kazanç oranı düşer
Dolardaki hareketin foreks piyasasında işlem hacmini etkilemediğini ifade eden Memişoğlu, kazanç oranlarında ise düşüş yaşandığını dile getirdi. Memişoğlu, “SPK düzenlemelerinin de etkisiyle 9 aylıklarda kazanç oranları yüzde 40’lar civarındaydı. Çünkü düzenlemeler sonrasında piyasa yatayda kaldı. Bu dalgalı piyasada ise kazanç oranları yüzde 25’lere kadar düştü. Volatilite arttıkça kayıp oranı artıyor. Günlük trade edenler yatay piyasada kazanır hareketli piyasada kaybeder. Hareketli piyasada çok fazla trade etmek mantıklı değil” diye konuştu.
TL’de derinliği artırmak gerekiyor
TL’de derinliğin artırılması gerektiğini ifade eden Memişoğlu, bunun için de kurumların kendi riskini alarak trade etmesi gerektiğini ifade etti. Memişoğlu, “Kurumlar spot piyasada trade etmeye başlamalı. Opsiyon ve forward işlemlerine ağırlık veriliyor ama spot piyasada kurumlar yok. Kurumlar gelmiyorlar, bunu masraf olarak görüyorlar. Fakat dalgalı piyasada hedge sigorta gibidir. Bu maliyete katlanmıyorlar” diye konuştu.
