Merkez Bankası'nın swap ihalesinin detayları belli oldu

Türk Lirası'nın rekor seviyede değer kaybetmesinin ardından piyasaya likidite sağlayan Merkez Bankası'nın dün duyurduğu swap ihalesinin detayları belli oldu.

BusinessHT'nin ulaştığı kaynaklara göre bugün açılan Türk Lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasında ihale yöntemi ile kullanılacak ve miktar ihalesi yöntemi uygulanacak.

Döviz piyasasında işlem yapmaya yetkili bankalar, ihalede kazanılan döviz tutarının yüzde 10'unu teminat olarak yatıracak. İhalede verilebilecek maksimum teklif tutarı, ihale tutarı ile sınırlı olacak.

Değerleri günlük olarak belirlenecek teminatların fiyat ve kur hareketleri gibi nedenlerden dolayı gün başı itibariyle valöre göre yüzde 10'un altına düşerse ilave teminat istenecek.

İşlem teklifi en az 1 milyon ABD doları ve katları olacak ve işlemlerde uygulanacak ABD doları ve TL faiz oranlarını TCMB belirleyecek. 

TL karşılığı döviz deposu miktarı, önceki günün TCMB gösterge satış kuruyla hesaplanacak

Miktar ihalesi saat 11:00'de açılacak, ihale sonuçları 11:45'te ilan edilecek

İhalenin diğer detayları ise şöyle: 

1) Yarım iş günlerinde ve Türkiye'de iş günü olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde ödeme sistemlerinin tatil olduğu günlerde ihale düzenlenmez.

2) İşlemler Türk Lirası deposu karşılığı ABD doları döviz deposu olarak aynı gün valör ve 1 hafta vade ile gerçekleştirilir.

3) İhaleler için teklif göndermek isteyen TCMB Ödeme Sistemleri üyesi bankalar "İhale Teklifi (H05)" mesajını gönderirler. Mesajda yer alan "İhale Kodu" alanında "8 Döviz İhalesi" seçilir.

4) İşlemlerde yıllık faiz kullanılır ve faiz hesabında sene 360 gün olarak kabul edilir.

5) Teklifler İhS aracılığıyla 11.00-11.15 saatleri arasında alınır. İhS'de sorun olması ya da katılımcı bankaların İhS üyesi olmaması durumunda teklifler telefonla alınabilir. Telefonla alınan tekliflerde, teklifler Döviz Piyasalarında işlem yapma yetkisi bulunan kişilerce verilir.

6) Teklifin telefonla alınması durumunda, teklif bilgileri ile ilgili her türlü uyuşmazlıkta, telefon görüşmelerinin kayırları dikkate alınır, uyuşmazlığın giderilememesi durumunda Bankamızın düzenleme ve değerlendirmeleri esas alınır.

7) İhaleye ilişkin sonuçların ilan edilmesinden sonra işlemlere ilişkin bilgiler kazanan bankalara İhS aracılığı ile gönderilir. Teklifleri telefonla alınan bankaların mutabakat yapmaları gerekir. 

8) İşlemlerden kaynaklanan Türk Lirası ödemelerinde bankalarca K15, Merkez Bankasınca K16 mesajları kullanılır. "Alt İşlem Türü" alanında DOV seçilir. Merkez Bankası bankalara Türk Lirası ödemeleri için TCMB Piyasa İşlemleri (H04) mesajı gönderir.

9) İhalelerde komisyon alınmaz, ancak bankalara yapılacak ödemeler bankaların işlemlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmelerineden sonra gerçekleşir.

10) Burada yer almayan diğer hususlarda Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı çerçevesinde hareket edilir."