1960'da yassı çelik üretmek için özel bir yasayla kurulan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, İstanbul'da organize menkul kıymetler borsasının açıldığı 1986'dan bu yana işlem görüyor. 1965’te Karadeniz Ereğli’de faaliyete başlayan şirket uluslararası kalite standartlarında sıcak ve soğuk haddelenmiş, kalay, krom ve çinko kaplamalı ürünler ile yerli çelik üretimi yapıyor.
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 15.06.2020, 01.07.2020 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar 15 Haziran 2020 ve 1 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan KAP özel durum açıklamalarında Şirketimize Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından İmar Kanunu m. 42 kapsamında para cezası uygulandığı ve söz konusu uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Şirketimiz tarafından gerekli davaların açıldığı, söz konusu davalarda Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiği duyurulmuştu. Bahsi geçen işlemlerin iptali için açmış olduğumuz davalarda, Şirketimiz lehine davanın kabulü ve işlemin iptali yönünde verilen kararlar Şirketimize bugün tebliğ edilmiştir. Bu karar ile Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından yapılan mühürleme ve para cezası işlemi iptal edilmiş olmaktadır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903552 BIST
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 01.10.2020 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin 30.03.2006 tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın iptali amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından açılan davada Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi, 23.10.2008 tarih ve E. 2006/218 K. 2008/480 sayılı Kararı ile davayı reddetmiş ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 30.11.2010 tarih ve E. 2009/1319 K. 2010/12257 sayılı Kararı ile yerel mahkeme kararını bozmuştur. 18.02.2011 tarihinde Erdemir tarafından bu karara karşı karar tashihi yoluna müracaat edilmiş 14.10.2011 tarihinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bu müracaatı reddettiği öğrenilmiştir (14.07.2011 tarih ve E. 2011/5547 K. 2011/8881 sayılı Karar). Yargılamayı yapan Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Haziran 2015 tarihli duruşmada davayı reddetmiştir (2011/551 E.). Gerekçeli mahkeme kararı, 26 Ekim 2015 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir. Yerel mahkeme kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 24.05.2017 tarih, E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı kararı ile bozulmuştur. Bozma kararı 02.08.2017 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir. Erdemir, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 24.05.2017 tarih, E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı bozma kararına karşı karar düzeltme başvurusunda bulunmuştur. 28.08.2019 tarihinde Şirketimize tebliğ edilen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 27.06.2019 tarih, E. 2017/4580 ve K. 2019/4955 sayılı kararı ile Şirketimiz tarafından yapılan karar düzeltme talebinin reddedildiği bildirilmiştir. Dava, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin E. 2019/418 E. No'lu dosyasında görülmeye devam etmektedir. Duruşma tarihi 01.04.2021 günüdür. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893699 BIST
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi TRSERGL52117 ISIN Kodlu 550.000.000 TL Tahvil 6. Kupon Ödemesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.03.2019 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.500.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Türü Özel Sektör Tahvili Vadesi 28.05.2021 Vade (Gün Sayısı) 728 Faiz Oranı Türü Değişken Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış ISIN Kodu TRSERGL52117 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.05.2019 Satışa Başlanma Tarihi 30.05.2019 Satışın Tamamlanma Tarihi 31.05.2019 Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2019 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 550.000.000 İhraç Fiyatı 100 Kupon Sayısı 8 Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 29.08.2019 28.08.2019 29.08.2019 6,7231 27,27 30,2 36.977.049,93 Evet 2 29.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 4,464 17,71 18,92 24.551.999,96 Evet 3 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 3,3909 13,6 14,31 18.649.949,95 Evet 4 29.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 2,6739 10,72 11,16 14.706.449,95 Evet 5 28.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 2,0872 8,37 8,64 11.479.599,96 Evet 6 27.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 3,1988 12,83 13,46 17.593.399,94 Evet 7 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021 4,1814 8 28.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Ek Açıklamalar Şirketimizin 31.05.2019 tarihinde satışı tamamlanan 550.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSERGL52117 ISIN kodlu tahvili için 6. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890349 BIST
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Sorumluluk Beyanı Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Ö
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Faaliyet Raporu Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 6 Ağustos 2020 Açıklamalar 1 Ocak - 30 Eylül 2020 ara hesap dönemine ait özet faaliyet raporu ekte iletilmektedir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883117 BIST
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 13 21.936.023 21.011.261 8.152.865 6.416.445 Satışların Maliyeti 13 -18.444.861 -16.586.915 -6.727.901 -5.240.079 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 3.491.162 4.424.346 1.424.964 1.176.366 BRÜT KAR (ZARAR) 3.491.162 4.424.346 1.424.964 1.176.366 Genel Yönetim Giderleri 14 -348.434 -321.980 -113.885 -111.684 Pazarlama Giderleri 14 -191.979 -175.885 -65.692 -56.391 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -20.449 -17.536 -6.995 -5.652 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14 594.158 152.645 258.353 58.642 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 14 -108.802 -153.037 -37.843 -66.248 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.415.656 3.908.553 1.458.902 995.033 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 155.798 17.954 148.784 4.809 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -40.844 -11.411 -1.778 -299 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 5 3.104 5.598 -5.673 2.112 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 3.533.714 3.920.694 1.600.235 1.001.655 Finansman Gelirleri 15 340.965 996.399 58.748 142.515 Finansman Giderleri 15 -370.002 -403.431 -103.268 -177.143 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3.504.677 4.513.662 1.555.715 967.027 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 11 -1.955.455 -1.274.854 -933.351 -141.329 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -1.589.921 -1.277.018 -689.616 -208.868 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -365.534 2.164 -243.735 67.539 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.549.222 3.238.808 622.364 825.698 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.549.222 3.238.808 622.364 825.698 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 99.613 149.787 40.756 41.299 Ana Ortaklık Payları 1.449.609 3.089.021 581.608 784.399 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) PAY BAŞINA KAZANÇ 0,41417400 0,88257742 0,16617371 0,22411400 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) PAY BAŞINA KAZANÇ 0,41417400 0,88257742 0,16617371 0,22411400 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5.432.084 5.423.692 Dönem Karı (Zararı) 1.549.222 3.238.808 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 1.549.222 3.238.808 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.782.812 2.081.244 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 6/13/14 1.049.722 848.681 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 20.973 15.721 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -1.742 3.439 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 4/13 21.152 12.282 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 1.563 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 199.223 140.385 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 159.108 117.739 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 40.115 76.065 Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 15 0 -53.419 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -16.506 -70.449 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 15 -302.622 -372.419 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 15 295.248 324.093 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 14 7.076 12.404 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -16.208 -34.527 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -286.779 7.387 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -30.082 -125.857 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 -5.598 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 15 -30.082 -120.259 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 5 -3.104 -5.598 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11 1.955.455 1.274.854 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -106.090 -3.880 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -106.090 -3.880 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2.341.208 1.801.475 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 759.774 1.495.968 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -33.012 -20.056 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 792.786 1.516.024 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -24.705 266 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -24.705 266 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) -19.551 -80.698 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 1.633.238 305.360 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -155.871 2.688 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -570.655 167.979 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -22.502 -96.861 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -548.153 264.840 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 233.335 -14.652 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 233.335 -14.652 Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -25.664 210.189 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 511.307 -285.625 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 110.280 -244.067 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 401.027 -41.558 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6.673.242 7.121.527 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 9 -49.814 -62.088 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 8 -62.158 -43.993 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 11 -1.129.186 -1.591.754 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.901.936 -1.664.795 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri 5 13.333 0 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 79.700 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -42.810 -585.533 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 156.916 19.350 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 156.916 19.350 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.454.086 -701.898 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6 -1.451.082 -690.002 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6 -3.004 -11.896 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -657.152 -399.919 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 -43.866 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar -657.152 -356.053 Alınan Temettüler 5 2.163 3.205 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 598.692 -4.108.511 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5.737.822 5.831.583 Kredilerden Nakit Girişleri 5.737.822 5.281.583 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 0 550.000 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4.111.484 -4.907.225 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4.111.484 -4.907.225 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -45.916 -34.394 Ödenen Temettüler -815.724 -4.888.590 Ödenen Faiz -251.203 -260.584 Alınan Faiz 232.733 345.180 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -147.536 -194.481 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 4.128.840 -349.614 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 638.161 -83.131 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 4.767.001 -432.745 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 10.577.931 8.682.881 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.344.932 8.250.136 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 15.376.711 10.590.024 Finansal Yatırımlar 213.883 101.304 Ticari Alacaklar 3.713.455 3.344.177 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 260.798 173.296 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.452.657 3.170.881 Diğer Alacaklar 46.099 5.881 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 10.689 3.817 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.410 2.064 Türev Araçlar 85.383 48.040 Stoklar 4 10.637.118 9.329.163 Peşin Ödenmiş Giderler 192.584 100.233 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3 3.078 6.308 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 189.506 93.925 Diğer Dönen Varlıklar 770.525 617.882 ARA TOPLAM 31.035.758 24.136.704 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 31.035.758 24.136.704 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 212 161 Diğer Alacaklar 39.544 37.087 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 27.592 25.136 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.952 11.951 Türev Araçlar 0 2.044 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5 239.643 200.820 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 393.351 303.214 Maddi Duran Varlıklar 6 27.532.064 20.653.981 Kullanım Hakkı Varlıkları 339.675 244.950 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6 384.756 312.534 Peşin Ödenmiş Giderler 1.242.401 513.820 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3 33.666 25.620 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.208.735 488.200 Ertelenmiş Vergi Varlığı 11 60.891 41.911 Diğer Duran Varlıklar 234.131 225.399 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 30.466.668 22.535.921 TOPLAM VARLIKLAR 61.502.426 46.672.625 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.560.185 4.179.522 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.560.185 4.179.522 Banka Kredileri 7 3.560.185 4.179.522 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.721.819 1.379.822 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.721.819 1.379.822 Banka Kredileri 7 2.118.815 1.332.364 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7 40.692 35.511 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 7 562.312 11.947 Ticari Borçlar 3.289.339 2.936.622 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 90.184 85.731 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.199.155 2.850.891 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9 297.347 153.358 Diğer Borçlar 228.713 69.341 Türev Araçlar 80.685 23.199 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 541.719 250.833 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11 666.304 205.569 Kısa Vadeli Karşılıklar 8 255.213 241.909 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 202.495 10.279 ARA TOPLAM 11.843.819 9.450.454 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.843.819 9.450.454 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.855.730 2.141.633 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.855.730 2.141.633 Banka Kredileri 7 2.629.969 1.380.494 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7 225.761 211.139 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 7 0 550.000 Türev Araçlar 0 79.524 Uzun Vadeli Karşılıklar 1.006.652 807.324 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9 1.006.652 807.324 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11 4.295.557 2.944.337 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.496 1.878 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.160.435 5.974.696 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 20.004.254 15.425.150 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 40.222.137 30.299.298 Ödenmiş Sermaye 12 3.500.000 3.500.000 Sermaye Düzeltme Farkları 156.613 156.613 Geri Alınmış Paylar (-) -116.232 -116.232 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 106.447 106.447 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 18.729.113 12.322.040 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -89.031 -43.056 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 82.308 58.952 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -171.339 -102.008 Yabancı Para Çevrim Farkları 18.818.144 12.365.096 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 8.316.591 5.470.236 Yabancı Para Çevrim Farkları 8.312.989 5.463.762 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 3.602 6.474 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 3.602 6.474 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.597.448 3.485.761 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 4.482.548 2.057.906 Net Dönem Karı veya Zararı 1.449.609 3.316.527 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.276.035 948.177 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 41.498.172 31.247.475 TOPLAM KAYNAKLAR 61.502.426 46.672.625 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 51.239 -72.105 -20.866 10.153.725 10.132.859 4.349.119 13.103 13.103 4.362.222 2.287.528 2.339.334 5.597.990 7.937.324 28.366.761 887.864 29.254.625 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Bildirim İçeriği Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Kurtuluş Bedri Varoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ali Fidan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - İdil Önay Ergin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) - Kurtuluş Bedri Varoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ali Fidan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ali Fidan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Kurtuluş Bedri Varoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880116 BIST
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SÜLEYMAN SAVAŞ ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.05.2013 İcrada Görevli Değil OYAK Genel Müdür / OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlıkları bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ TOKER ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 13.09.2012 İcrada Görevli İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürü / İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI BEKİR EMRE HAYKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 20.09.2012 İcrada Görevli Değil Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Evet A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. BARAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.09.2012 İcrada Görevli Değil OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. GÜLİZ KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.09.2012 İcrada Görevli Değil İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ASLIHAN DÖĞER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 11.09.2012 İcrada Görevli Değil OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkan Vekillik ve Üyelikleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır ALİ FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Merkez Valisi Evet B Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 657887 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) / Denetimden Sorumlu Komite (Üye) / Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) KURTULUŞ BEDRİ VAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Varoğlu Hukuk Bürosu Hukuk Danışmanı ve Avukat Evet B Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 657887 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) / Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) / Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler SALİH CEM ORAL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı FATİH ÇITAK Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama Direktörü İSMAİL KÜRŞAD KORKMAZ Satınalma Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Lojistik Direktörü Omsan Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi MUSTAFA SERDAR BAŞOĞLU Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Direktörü ERCAN KAYA Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Kurumsal İletişim Direktörü CAN ÖRÜNG Bilgi Teknolojileri Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı URAL DURUSU İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Çelik Üretim Direktörü FERAT GÖÇ Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (V.) ve Satın Alma Direktörü (V.) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İsdemir - Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Vekili http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880115 BIST
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir) hisselerinin Şirketimize devrine ilişkin Şirketimiz ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) arasında imzalanmış bulunan 31.01.2002 tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri gereğince, ÖİB'den 01.10.2011 ? 31.07.2020 tarihleri arası dönemde oluşan 32.080.016,94 TL'lik alacakla ilgili olarak İsdemir tarafından ÖİB'ye karşı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Açılan dava ile ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873789 BIST
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi TRSERGL52117 ISIN Kodlu 550.000.000 TL Tahvil 5. Kupon Ödemesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.03.2019 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.500.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Türü Özel Sektör Tahvili Vadesi 28.05.2021 Vade (Gün Sayısı) 728 Faiz Oranı Türü Değişken Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış ISIN Kodu TRSERGL52117 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.05.2019 Satışa Başlanma Tarihi 30.05.2019 Satışın Tamamlanma Tarihi 31.05.2019 Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2019 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 550.000.000 İhraç Fiyatı 100 Kupon Sayısı 8 Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 29.08.2019 28.08.2019 29.08.2019 6,7231 27,27 30,2 36.977.049,93 Evet 2 29.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 4,464 17,71 18,92 24.551.999,96 Evet 3 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 3,3909 13,6 14,31 18.649.949,95 Evet 4 29.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 2,6739 10,72 11,16 14.706.449,95 Evet 5 28.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 2,0872 8,37 8,64 11.479.599,96 Evet 6 27.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 3,1988 7 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021 8 28.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Ek Açıklamalar Şirketimizin 31.05.2019 tarihinde satışı tamamlanan 550.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSERGL52117 ISIN kodlu tahvili için 5. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871618 BIST